| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 129.00 | 2 157.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286.00 | 129.00 | 2 157.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BZ Autres créances | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
CF Disponibilités | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 007.00 | | 231 007.00 | 231 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 293.00 | 129.00 | 233 164.00 | 233 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 011.00 | 86 348.00 | | 171 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 152.00 | 84 663.00 | | 13 152.00 |
DL TOTAL (I) | 195 163.00 | 182 011.00 | | 195 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 213.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 96 738.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 531 790.00 | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 482 476.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 26 179.00 | 176 978.00 | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 001.00 | 1 288 195.00 | | 38 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 164.00 | 1 470 206.00 | | 233 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 001.00 | 1 288 195.00 | | 38 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 213.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 96 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 25 969.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 525.00 | 317 803.00 | | 23 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 147 018.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 597.00 | 464 821.00 | | 48 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486.00 | 318 310.00 | | 13 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 524.00 | 318 310.00 | | 14 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 074.00 | 146 511.00 | | 34 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 39 331.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 901.00 | 845 756.00 | | 164 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 749.00 | 761 093.00 | | 151 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 152.00 | 84 663.00 | | 13 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 728.00 | 25 843.00 | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 2 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
6T Sur comptes clients | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UX Autres créances clients | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VB T. V. A. | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |