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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 511.00 | 44 092.00 | 5 419.00 | 49 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 974.00 | 5 959.00 | 15.00 | 5 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 484.00 | 50 214.00 | 178 270.00 | 228 484.00 |
BT Marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 518.00 | 50 214.00 | 201 304.00 | 251 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 245.00 | 32 123.00 | | 32 245.00 |
DH Report à nouveau | | -9 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | 9 507.00 | | 22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 62 711.00 | 40 495.00 | | 62 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 088.00 | 122 157.00 | | 90 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | 19 311.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 352.00 | 19 984.00 | | 17 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 923.00 | 13 138.00 | | 16 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 593.00 | 174 590.00 | | 138 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 304.00 | 215 085.00 | | 201 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 109.00 | 174 590.00 | | 128 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 076.00 | | 210 076.00 | 210 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 076.00 | | 210 076.00 | 210 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 969.00 | 12 649.00 | | 1 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 90.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 142.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | -142.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 247.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 171.00 | 234 282.00 | | 214 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 955.00 | 224 775.00 | | 191 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 216.00 | 9 507.00 | | 22 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 944.00 | | 2 087.00 | 227 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 228 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 55 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 945.00 | | 2 087.00 | 54 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 310.00 | 5 295.00 | 391.00 | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 147.00 | 5 295.00 | 391.00 | 45 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 3 764.00 | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 458.00 | 2 791.00 | | 2 458.00 |
ST Autres comptes | 26 109.00 | 27 101.00 | | 26 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 487.00 | 26 360.00 | | 27 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 553.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 544.00 | 5 317.00 | | 4 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 489.00 | 22 464.00 | | 21 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 493.00 | 13 444.00 | | 14 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 054.00 | 56 251.00 | | 56 054.00 |