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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 721.00 | 51 008.00 | 7 713.00 | 58 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 8 640.00 | 8 027.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 388.00 | 59 811.00 | 188 576.00 | 248 388.00 |
BT Marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 660.00 | 59 811.00 | 242 848.00 | 302 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 868.00 | 104 834.00 | | 136 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 043.00 | 32 034.00 | | 20 043.00 |
DL TOTAL (I) | 165 161.00 | 145 118.00 | | 165 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 864.00 | 40 970.00 | | 25 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | 2 581.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 32 196.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 208.00 | 15 757.00 | | 17 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 687.00 | 91 505.00 | | 77 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 848.00 | 236 623.00 | | 242 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 066.00 | 91 505.00 | | 62 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 66.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 928.00 | | 288 928.00 | 288 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 928.00 | | 288 928.00 | 288 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 5 565.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 217.00 | 272 195.00 | | 290 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 174.00 | 240 161.00 | | 270 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 043.00 | 32 034.00 | | 20 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 167.00 | | 3 221.00 | 245 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 167.00 | | 3 221.00 | 72 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 130.00 | 3 682.00 | | 56 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 966.00 | 3 682.00 | | 55 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | -9 813.00 | 15 621.00 | 5 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 790.00 | 10 169.00 | 15 621.00 | 25 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VP Divers | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 687.00 | 46 445.00 | 31 242.00 | 77 687.00 |