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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 673.00 | 48 829.00 | 7 844.00 | 56 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 494.00 | 7 137.00 | 8 357.00 | 15 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 167.00 | 56 130.00 | 189 037.00 | 245 167.00 |
BT Marchandises | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 753.00 | 56 130.00 | 236 623.00 | 292 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 834.00 | 71 377.00 | | 104 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 034.00 | 33 458.00 | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 145 118.00 | 113 084.00 | | 145 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 970.00 | 57 376.00 | | 40 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 6 420.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 22 270.00 | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 20 737.00 | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 505.00 | 106 803.00 | | 91 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 623.00 | 219 887.00 | | 236 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 505.00 | 106 803.00 | | 91 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 193.00 | | 272 193.00 | 272 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 193.00 | | 272 193.00 | 272 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 882.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 195.00 | 260 139.00 | | 272 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 161.00 | 226 681.00 | | 240 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 034.00 | 33 458.00 | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 700.00 | | 9 467.00 | 235 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 700.00 | | 9 467.00 | 62 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 585.00 | 1 545.00 | | 54 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 421.00 | 1 545.00 | | 54 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 904.00 | 15 170.00 | 25 734.00 | 40 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 505.00 | 65 771.00 | 25 734.00 | 91 505.00 |