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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 733.00 | 1 505.00 | 227.00 | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 715.00 | 293.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 29 663.00 | 6 933.00 | 36 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 337.00 | 163 884.00 | 7 453.00 | 171 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CF Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 500.00 | 163 884.00 | 131 617.00 | 295 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 734.00 | -1 588 464.00 | | -1 849 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 260.00 | -261 270.00 | | -459 260.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 994.00 | -1 648 734.00 | | -2 107 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 712.00 | | 1 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 942.00 | 1 543 006.00 | | 1 929 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 166.00 | 372 760.00 | | 271 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 57 435.00 | | 36 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 610.00 | 1 974 237.00 | | 2 239 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 617.00 | 325 503.00 | | 131 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 610.00 | 1 974 237.00 | | 2 239 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 298.00 | |
GE Autres charges | | | 14 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 552.00 | 1 592.00 | | 7 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | 1 592.00 | | 7 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 9 772.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 9 772.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 902.00 | -8 180.00 | | 6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 138.00 | 589 089.00 | | 74 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 398.00 | 850 359.00 | | 533 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 260.00 | -261 270.00 | | -459 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 585.00 | 2 298.00 | | 31 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | 2 298.00 | | 31 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 084.00 | 130 000.00 | 8 084.00 | 8 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 084.00 | 130 000.00 | 8 084.00 | 8 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 166.00 | 271 166.00 | | 271 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 942.00 | 1 929 942.00 | | 1 929 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 610.00 | 2 239 610.00 | | 2 239 610.00 |