| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 733.00 | 1 678.00 | 54.00 | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 884.00 | 123.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 31 223.00 | 5 374.00 | 36 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 337.00 | 165 786.00 | 5 551.00 | 171 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 019.00 | 165 786.00 | 67 233.00 | 233 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 308 994.00 | -1 849 734.00 | | -2 308 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 539.00 | -459 260.00 | | -153 539.00 |
DL TOTAL (I) | -2 261 533.00 | -2 107 994.00 | | -2 261 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 1 775.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 119.00 | 1 929 942.00 | | 2 100 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 248.00 | 271 166.00 | | 228 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 36 726.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 766.00 | 2 239 610.00 | | 2 328 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 233.00 | 131 617.00 | | 67 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 766.00 | 2 239 610.00 | | 2 328 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | -3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 650.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 650.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 6 902.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504.00 | 74 138.00 | | 2 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 044.00 | 533 398.00 | | 156 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 539.00 | -459 260.00 | | -153 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 884.00 | 1 902.00 | | 33 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 1 902.00 | | 33 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 248.00 | 228 248.00 | | 228 248.00 |
VB T. V. A. | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 119.00 | 2 100 119.00 | | 2 100 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 766.00 | 2 328 766.00 | | 2 328 766.00 |