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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 733.00 | 1 732.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 35 802.00 | 795.00 | 36 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 337.00 | 170 542.00 | 795.00 | 171 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BZ Autres créances | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 984.00 | 170 542.00 | 46 442.00 | 216 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 609 123.00 | -2 585 103.00 | | -2 609 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 237.00 | -24 020.00 | | -25 237.00 |
DL TOTAL (I) | -2 433 359.00 | -2 408 123.00 | | -2 433 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 391.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 575.00 | 2 225 575.00 | | 2 250 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 829.00 | 231 772.00 | | 223 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 802.00 | 2 457 739.00 | | 2 479 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 442.00 | 49 616.00 | | 46 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 802.00 | 2 457 739.00 | | 2 479 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 613.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 500.00 | 10 419.00 | | -23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 518.00 | 14 952.00 | | 11 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 755.00 | 38 972.00 | | 36 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 237.00 | -24 020.00 | | -25 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 083.00 | 1 459.00 | | 39 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 083.00 | 1 459.00 | | 39 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 829.00 | 223 829.00 | | 223 829.00 |
VB T. V. A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 575.00 | 2 250 575.00 | | 2 250 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 802.00 | 2 479 802.00 | | 2 479 802.00 |