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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929 263.00 | 688 142.00 | 241 122.00 | 929 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 929 848.00 | 688 727.00 | 241 122.00 | 929 848.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
084 Disponibilités | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
110 Total général Actif | 1 029 046.00 | 688 727.00 | 340 319.00 | 1 029 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 452.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 433.00 | 40 619.00 | | 20 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 258.00 | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 487.00 | 8 831.00 | | 63 487.00 |
262 Autres charges | 941.00 | | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 024.00 | 49 707.00 | | 86 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 540.00 | -49 707.00 | | -80 540.00 |
280 Produits financiers | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 61 191.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | 9 414.00 | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 690.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 048.00 | 1 380.00 | | -3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 848.00 | | | 929 848.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 308.00 | | | 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 941.00 | | | 941.00 |