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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 233.00 | 47 835.00 | 2 399.00 | 50 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 030.00 | 703 140.00 | 175 890.00 | 879 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 848.00 | 751 560.00 | 178 289.00 | 929 848.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BZ Autres créances | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CF Disponibilités | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 558.00 | 751 560.00 | 337 998.00 | 1 089 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 5 249.00 | 8 297.00 | | 5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 782.00 | -3 048.00 | | -18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 102 299.00 | 121 081.00 | | 102 299.00 |
DN Avances conditionnées | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DO TOTAL (II) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 18 750.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 059.00 | 51 125.00 | | 76 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 34 928.00 | | 41 455.00 |
EA Autres dettes | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 449.00 | 177 988.00 | | 194 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 998.00 | 340 319.00 | | 337 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 542.00 | 85 441.00 | | 76 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 324.00 | 88 489.00 | | 95 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 782.00 | -3 048.00 | | -18 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 848.00 | | | 929 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 030.00 | | | 879 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 727.00 | 62 833.00 | | 688 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 428.00 | 2 407.00 | | 45 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 714.00 | 60 426.00 | | 642 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 184.00 | 24 395.00 | 48 789.00 | 73 184.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 449.00 | 145 660.00 | 48 789.00 | 194 449.00 |