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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 030.00 | 763 140.00 | 115 890.00 | 879 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 848.00 | 813 958.00 | 115 890.00 | 929 848.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CF Disponibilités | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 831.00 | 813 958.00 | 207 873.00 | 1 021 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | -13 533.00 | 5 249.00 | | -13 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | -18 782.00 | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 132 954.00 | 102 299.00 | | 132 954.00 |
DN Avances conditionnées | | 41 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 41 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 961.00 | 76 059.00 | | 35 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 957.00 | 41 455.00 | | 38 957.00 |
EA Autres dettes | | 73 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 919.00 | 194 449.00 | | 74 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 873.00 | 337 998.00 | | 207 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 919.00 | 194 449.00 | | 74 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 250.00 | | -1 250.00 | -1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 250.00 | | -1 250.00 | -1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 191.00 | 76 542.00 | | 101 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 536.00 | 95 324.00 | | 70 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 655.00 | -18 782.00 | | 30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 848.00 | | | 929 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 030.00 | | | 879 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 560.00 | 62 399.00 | | 751 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 835.00 | 2 399.00 | | 47 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 140.00 | 60 000.00 | | 703 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VI Groupe et associés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |