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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 140 974.00 | 110 075.00 | 30 900.00 | 140 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 466.00 | 80 524.00 | 25 942.00 | 106 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 249.00 | 35 746.00 | 54 503.00 | 90 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 436.00 | 226 344.00 | 178 092.00 | 404 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BZ Autres créances | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CF Disponibilités | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 417.00 | 226 344.00 | 324 072.00 | 550 417.00 |
CU Autres participations | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 502.00 | 14 673.00 | | 22 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 298.00 | 7 828.00 | | -12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 12 404.00 | 24 702.00 | | 12 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 714.00 | 8 126.00 | | 92 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248.00 | 10 506.00 | | 36 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 366.00 | 128 579.00 | | 83 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 340.00 | 58 818.00 | | 99 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 669.00 | 206 030.00 | | 311 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 072.00 | 230 731.00 | | 324 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 332.00 | | 74 117.00 | 330 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 404 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 788.00 | | 73 901.00 | 263 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 216.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 853.00 | 23 491.00 | | 202 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 853.00 | 23 491.00 | | 202 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 714.00 | 21 229.00 | 71 485.00 | 92 714.00 |
VI Groupe et associés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VP Divers | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 669.00 | 240 184.00 | 71 485.00 | 311 669.00 |