| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 140 974.00 | 124 172.00 | 16 802.00 | 140 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 466.00 | 87 464.00 | 19 002.00 | 106 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 249.00 | 44 052.00 | 46 197.00 | 90 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 436.00 | 255 688.00 | 148 749.00 | 404 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 825.00 | | 116 825.00 | 116 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 262.00 | 255 688.00 | 265 574.00 | 521 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 204.00 | 22 502.00 | | 10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 913.00 | -12 298.00 | | -22 913.00 |
DL TOTAL (I) | -10 510.00 | 12 404.00 | | -10 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 485.00 | 92 714.00 | | 71 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 279.00 | 36 248.00 | | 41 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 257.00 | 83 366.00 | | 76 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 062.00 | 99 340.00 | | 87 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 084.00 | 311 669.00 | | 276 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 574.00 | 324 072.00 | | 265 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 806.00 | | 842 806.00 | 842 806.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 806.00 | | 842 806.00 | 842 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 343.00 | |
GE Autres charges | | | 20 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 541.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 554.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 874.00 | 1 999.00 | | 10 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874.00 | 2 012.00 | | 10 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 838.00 | -1 458.00 | | -9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 140.00 | 808 075.00 | | 865 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 053.00 | 820 373.00 | | 888 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 913.00 | -12 298.00 | | -22 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 436.00 | | | 404 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 689.00 | | | 337 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 344.00 | 29 343.00 | | 226 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 344.00 | 29 343.00 | | 226 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 485.00 | 20 113.00 | 51 372.00 | 71 485.00 |
VI Groupe et associés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VP Divers | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 084.00 | 224 712.00 | 51 372.00 | 276 084.00 |