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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 140 974.00 | 138 805.00 | 2 170.00 | 140 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 382.00 | 93 876.00 | 11 506.00 | 105 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 048.00 | 59 644.00 | 32 404.00 | 92 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 152.00 | 292 325.00 | 112 827.00 | 405 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BZ Autres créances | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CF Disponibilités | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 052.00 | 292 325.00 | 223 727.00 | 516 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 264.00 | -12 710.00 | | -6 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | 6 445.00 | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932.00 | -4 064.00 | | 5 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 950.00 | 51 372.00 | | 32 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 538.00 | 40 954.00 | | 33 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 079.00 | 92 083.00 | | 88 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 167.00 | 72 152.00 | | 61 167.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 2 006.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 795.00 | 258 567.00 | | 217 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 727.00 | 254 503.00 | | 223 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 594.00 | 225 655.00 | | 203 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 128.00 | | 756 128.00 | 756 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 128.00 | | 756 128.00 | 756 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 34 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 325.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 325.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 2 760.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 3 190.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -2 864.00 | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 154.00 | 873 832.00 | | 758 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 158.00 | 867 387.00 | | 748 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 996.00 | 6 445.00 | | 9 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 852.00 | | 4 600.00 | 406 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 405 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 338 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 104.00 | | 4 600.00 | 340 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 551.00 | 16 074.00 | 6 300.00 | 282 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 551.00 | 16 074.00 | 6 300.00 | 282 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 950.00 | 18 749.00 | 14 201.00 | 32 950.00 |
VI Groupe et associés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 795.00 | 203 594.00 | 14 201.00 | 217 795.00 |