| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 780.00 | 81 696.00 | 2 085.00 | 83 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 403.00 | 6 841.00 | 9 561.00 | 16 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 683.00 | 90 537.00 | 42 146.00 | 132 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 190.00 | 697.00 | 59 493.00 | 60 190.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 487.00 | 697.00 | 106 790.00 | 107 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 170.00 | 91 234.00 | 148 937.00 | 240 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 636.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 173.00 | 12 081.00 | | 31 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | 19 207.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 52 492.00 | 39 423.00 | | 52 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 1 476.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | 13 054.00 | | 12 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | 23 014.00 | | 39 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | 31 492.00 | | 35 207.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 10 046.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 445.00 | 79 082.00 | | 96 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 937.00 | 118 505.00 | | 148 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 445.00 | 79 082.00 | | 96 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 370.00 | | 311 370.00 | 311 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 370.00 | | 311 370.00 | 311 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | 4 463.00 | | 2 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 3 811.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 504.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178.00 | 504.00 | | 15 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 3 307.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 905.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 519.00 | 296 596.00 | | 329 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 450.00 | 277 390.00 | | 316 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 069.00 | 19 207.00 | | 13 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 599.00 | 6 432.00 | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 920.00 | | 22 870.00 | 141 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 107.00 | 132 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 107.00 | 100 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 420.00 | | 22 870.00 | 109 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 751.00 | 6 667.00 | 17 881.00 | 101 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 6 667.00 | 17 881.00 | 99 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | | | 52.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 680.00 | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | 5 359.00 | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 64 155.00 | 64 650.00 | | 64 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 959.00 | 21 891.00 | | 21 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 799.00 | 15 009.00 | | 2 799.00 |
YT Sous‐traitance | 56 794.00 | 36 568.00 | | 56 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 238.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | 1 918.00 | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 292.00 | 57 901.00 | | 64 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 687.00 | 22 711.00 | | 26 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 986.00 | 128 499.00 | | 147 986.00 |
ZR Filiales et participations | 14.00 | | | 14.00 |