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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 3 966.00 | 1 959.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 818.00 | 86 038.00 | 41 780.00 | 127 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 899.00 | 21 176.00 | 21 723.00 | 42 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 796.00 | 111 181.00 | 96 616.00 | 207 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 299.00 | 111 181.00 | 229 118.00 | 340 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 556.00 | 19 242.00 | | 39 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 458.00 | 50 314.00 | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 84 263.00 | 77 806.00 | | 84 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 841.00 | 50 626.00 | | 42 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 155.00 | 18 680.00 | | 28 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 36 787.00 | | 20 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | 55 426.00 | | 37 010.00 |
EA Autres dettes | 15 996.00 | 18 111.00 | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 855.00 | 179 631.00 | | 144 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 118.00 | 257 436.00 | | 229 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 917.00 | 136 832.00 | | 109 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 691.00 | | 352 691.00 | 352 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 691.00 | | 352 691.00 | 352 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 2 671.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 140.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 3 831.00 | | 1 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 4 668.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | -4 668.00 | | 1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 11 303.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 049.00 | 375 048.00 | | 357 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 591.00 | 324 734.00 | | 320 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 458.00 | 50 314.00 | | 36 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | 2 799.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 294.00 | | 11 053.00 | 201 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 207 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 170 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 869.00 | | 10 399.00 | 164 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 339.00 | 24 163.00 | 3 321.00 | 90 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 1 308.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 682.00 | 22 855.00 | 3 321.00 | 87 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 798.00 | 7 861.00 | 34 938.00 | 42 798.00 |
VI Groupe et associés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 849.00 | 65 195.00 | 654.00 | 65 849.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 855.00 | 109 917.00 | 34 938.00 | 144 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 2 237.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | 5 184.00 | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 52 570.00 | 64 681.00 | | 52 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 799.00 | 21 914.00 | | 22 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YT Sous‐traitance | 29 822.00 | 29 628.00 | | 29 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 235.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 3 472.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 538.00 | 74 879.00 | | 70 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 935.00 | 26 418.00 | | 27 935.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 635.00 | 121 406.00 | | 110 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |