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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 2 658.00 | 3 267.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 086.00 | 76 997.00 | 51 089.00 | 128 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 783.00 | 10 685.00 | 26 098.00 | 36 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 294.00 | 90 339.00 | 110 954.00 | 201 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 075.00 | 1 394.00 | 69 681.00 | 71 075.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 876.00 | 1 394.00 | 146 482.00 | 147 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 170.00 | 91 733.00 | 257 436.00 | 349 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 242.00 | 31 173.00 | | 19 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 314.00 | 13 069.00 | | 50 314.00 |
DL TOTAL (I) | 77 806.00 | 52 492.00 | | 77 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 626.00 | 41.00 | | 50 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | 12 839.00 | | 18 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | 39 333.00 | | 36 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 426.00 | 35 207.00 | | 55 426.00 |
EA Autres dettes | 18 111.00 | 7 264.00 | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 631.00 | 96 445.00 | | 179 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 436.00 | 148 937.00 | | 257 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 832.00 | 96 445.00 | | 136 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 076.00 | | 371 076.00 | 371 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 076.00 | | 371 076.00 | 371 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | 2 927.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 256.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | 14 225.00 | | 3 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 15 178.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | -678.00 | | -4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 2 324.00 | | 11 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 048.00 | 329 519.00 | | 375 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 734.00 | 316 450.00 | | 324 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 314.00 | 13 069.00 | | 50 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | 9 599.00 | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 683.00 | | 86 235.00 | 132 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 625.00 | 201 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 625.00 | 164 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 3 925.00 | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 183.00 | | 82 310.00 | 100 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 537.00 | 13 597.00 | 13 794.00 | 90 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 658.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 537.00 | 12 939.00 | 13 794.00 | 88 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UX Autres créances clients | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 585.00 | 7 786.00 | 31 895.00 | 50 585.00 |
VI Groupe et associés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 631.00 | 136 832.00 | 31 895.00 | 179 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 1 520.00 | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | 5 079.00 | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 64 681.00 | 64 155.00 | | 64 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 914.00 | 21 959.00 | | 21 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 799.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29 628.00 | 56 794.00 | | 29 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 246.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | 2 766.00 | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 879.00 | 64 292.00 | | 74 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 418.00 | 26 687.00 | | 26 418.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 406.00 | 147 986.00 | | 121 406.00 |