| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 873.00 | 25 775.00 | 5 099.00 | 30 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 683.00 | 26 085.00 | 27 599.00 | 53 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | 2 463.00 | 10 265.00 | 12 728.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 054.00 | 2 463.00 | 59 591.00 | 62 054.00 |
110 Total général Actif | 115 738.00 | 28 548.00 | 87 190.00 | 115 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 867.00 | 64 052.00 | | 57 867.00 |
230 Autres produits | 4 091.00 | 7 999.00 | | 4 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 958.00 | 72 050.00 | | 61 958.00 |
242 Autres charges externes. | 31 530.00 | 36 091.00 | | 31 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 2 519.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 669.00 | 14 669.00 | | 15 669.00 |
252 Charges sociales | 8 119.00 | 8 792.00 | | 8 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 463.00 | 200.00 | | 2 463.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | 4 274.00 | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 531.00 | 71 658.00 | | 64 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 573.00 | 392.00 | | -2 573.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 170.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 11.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 303.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |