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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 890.00 | 25 685.00 | 36 206.00 | 61 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 810.00 | 26 104.00 | 58 706.00 | 84 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
084 Disponibilités | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
110 Total général Actif | 154 594.00 | 26 104.00 | 128 490.00 | 154 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 050.00 | 101 856.00 | | 101 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 940.00 | 4 680.00 | | 5 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 991.00 | 108 036.00 | | 106 991.00 |
242 Autres charges externes. | 46 739.00 | 42 086.00 | | 46 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 178.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 931.00 | 23 529.00 | | 29 931.00 |
252 Charges sociales | 20 161.00 | 19 479.00 | | 20 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 234.00 | 7 278.00 | | 11 234.00 |
262 Autres charges | | 154.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 916.00 | 92 705.00 | | 108 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 925.00 | 15 330.00 | | -1 925.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 268.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 3 527.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 519.00 | 18 104.00 | | -2 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |