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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 890.00 | 14 451.00 | 47 440.00 | 61 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 810.00 | 14 870.00 | 69 940.00 | 84 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
084 Disponibilités | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
110 Total général Actif | 140 882.00 | 14 870.00 | 126 012.00 | 140 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 856.00 | 85 501.00 | | 101 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17 959.00 | 10 495.00 | | 17 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 315.00 | 95 997.00 | | 121 315.00 |
242 Autres charges externes. | 42 086.00 | 48 185.00 | | 42 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 2 861.00 | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 529.00 | 26 752.00 | | 23 529.00 |
252 Charges sociales | 19 479.00 | 10 916.00 | | 19 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 278.00 | 1 151.00 | | 7 278.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 2 549.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 705.00 | 92 414.00 | | 92 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 610.00 | 3 583.00 | | 28 610.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 589.00 | | 5 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 392.00 | 2 893.00 | | 29 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |