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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 643.00 | 361 458.00 | 66 185.00 | 427 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 364.00 | 58 803.00 | 13 561.00 | 72 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 005.00 | 476 709.00 | 81 296.00 | 558 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BP En cours de production de services | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 378.00 | | 303 378.00 | 303 378.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 321.00 | | 379 321.00 | 379 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 326.00 | 476 709.00 | 460 617.00 | 937 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 380.00 | | | 375 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 617.00 | | | 460 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 436.00 | | | 366 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 170.00 | | 855 170.00 | 855 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 170.00 | | 855 170.00 | 855 170.00 |
FM Production stockée | | | -11 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 900.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 465.00 | | | 851 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 714.00 | | | 826 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 950.00 | | 28 008.00 | 625 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 954.00 | 558 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 954.00 | 500 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 952.00 | | 28 008.00 | 567 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 049.00 | 92 899.00 | 92 240.00 | 476 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 557.00 | 1 890.00 | | 54 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 491.00 | 91 009.00 | 92 240.00 | 421 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 303 377.00 | | | 303 377.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 421.00 | 35 476.00 | 8 944.00 | 44 421.00 |
VI Groupe et associés | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 305.00 | 323 755.00 | 1 550.00 | 325 305.00 |
VW T.V.A. | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 380.00 | 366 435.00 | 8 944.00 | 375 380.00 |