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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 211.00 | 419 294.00 | 26 917.00 | 446 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 675.00 | 50 728.00 | 947.00 | 51 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 884.00 | 526 470.00 | 29 414.00 | 555 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 763.00 | | 480 763.00 | 480 763.00 |
BZ Autres créances | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 094.00 | | 706 094.00 | 706 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 978.00 | 526 470.00 | 735 508.00 | 1 261 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 345.00 | | | 158 345.00 |
DL TOTAL (I) | 272 905.00 | | | 272 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 771.00 | | | 190 771.00 |
EA Autres dettes | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 602.00 | | | 462 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 508.00 | | | 735 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 602.00 | | | 462 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 403.00 | | 11 480.00 | 544 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 405.00 | | 11 480.00 | 486 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 932.00 | 27 538.00 | | 498 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 484.00 | 27 538.00 | | 442 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 480 762.00 | 480 762.00 | | 480 762.00 |
VB T. V. A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 652.00 | 519 102.00 | 1 550.00 | 520 652.00 |
VW T.V.A. | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 602.00 | 462 602.00 | | 462 602.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |