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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 731.00 | 392 775.00 | 41 956.00 | 434 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 675.00 | 49 709.00 | 1 966.00 | 51 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 404.00 | 498 932.00 | 45 471.00 | 544 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BP En cours de production de services | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 831.00 | | 410 831.00 | 410 831.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 062.00 | | 502 062.00 | 502 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 465.00 | 498 932.00 | 547 533.00 | 1 046 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
DL TOTAL (I) | 193 060.00 | | | 193 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 249.00 | | | 166 249.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 473.00 | | | 354 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 533.00 | | | 547 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 473.00 | | | 354 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 483.00 | | 883 483.00 | 883 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 483.00 | | 883 483.00 | 883 483.00 |
FM Production stockée | | | 9 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 326.00 | | | -6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 662.00 | | | 903 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 639.00 | | | 785 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 005.00 | | 17 230.00 | 558 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 831.00 | 544 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 831.00 | 486 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 006.00 | | 17 230.00 | 500 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 708.00 | 36 256.00 | 14 033.00 | 476 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 260.00 | 36 256.00 | 14 033.00 | 420 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 410 830.00 | | | 410 830.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VI Groupe et associés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 536.00 | 443 986.00 | 1 550.00 | 445 536.00 |
VW T.V.A. | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 472.00 | 354 472.00 | | 354 472.00 |