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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 015.00 | 574.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 384.00 | 65 974.00 | 410.00 | 66 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 895.00 | 71 879.00 | 1 017.00 | 72 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 963.00 | | 105 963.00 | 105 963.00 |
BZ Autres créances | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 255.00 | 71 879.00 | 160 376.00 | 232 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 549.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 26 680.00 | 10 430.00 | | 26 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | 16 470.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 39 810.00 | 35 150.00 | | 39 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 596.00 | 5 082.00 | | 46 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 330.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 23 291.00 | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 912.00 | 45 661.00 | | 32 912.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 6 381.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 566.00 | 108 498.00 | | 120 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 376.00 | 143 647.00 | | 160 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 566.00 | 103 719.00 | | 120 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 816.00 | | 321 816.00 | 321 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 816.00 | | 321 816.00 | 321 816.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 2 273.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 2 273.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -2 273.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 2 224.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 450.00 | 322 975.00 | | 314 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 790.00 | 306 504.00 | | 309 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | 16 470.00 | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 919.00 | | 1 129.00 | 71 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 32.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 72 895.00 | 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 845.00 | | 1 129.00 | 69 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 539.00 | 7 340.00 | | 64 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | 7 340.00 | | 62 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
VB T. V. A. | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VI Groupe et associés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VW T.V.A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |