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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 168.00 | 421.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 217.00 | 66 104.00 | 1 114.00 | 67 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 729.00 | 72 162.00 | 1 567.00 | 73 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
BZ Autres créances | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 144.00 | 72 162.00 | 134 983.00 | 207 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | 26 680.00 | | 31 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152.00 | 4 660.00 | | -2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 37 658.00 | 39 810.00 | | 37 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610.00 | 22 170.00 | | 5 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404.00 | 46 596.00 | | 44 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 16 883.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 32 912.00 | | 41 645.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 005.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 325.00 | 120 566.00 | | 97 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 983.00 | 160 376.00 | | 134 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 325.00 | 120 566.00 | | 97 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 015.00 | | 324 015.00 | 324 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 015.00 | | 324 015.00 | 324 015.00 |
FM Production stockée | | | -4 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 1 174.00 | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 1 174.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | 559.00 | | -4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 367.00 | 314 450.00 | | 319 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 519.00 | 309 790.00 | | 321 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152.00 | 4 660.00 | | -2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 895.00 | | 833.00 | 72 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 974.00 | | 833.00 | 70 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 879.00 | 283.00 | | 71 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 989.00 | 283.00 | | 69 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VP Divers | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
VW T.V.A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |