| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 763.00 | 417.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 196.00 | 20 747.00 | 449.00 | 21 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 611.00 | 20 747.00 | 76 864.00 | 97 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 37 961.00 | 29 188.00 | | 37 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 326.00 | 8 773.00 | | -41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105.00 | 46 431.00 | | 5 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | 12 091.00 | | 21 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 2 300.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 10 985.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 925.00 | 36 890.00 | | 21 925.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 376.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 759.00 | 62 642.00 | | 71 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 864.00 | 109 073.00 | | 76 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 759.00 | 62 642.00 | | 71 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 610.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
FM Production stockée | | | 19 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 234.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 1 154.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 21 987.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 320.00 | 631.00 | | 44 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 469.00 | 631.00 | | 44 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 114.00 | 21 356.00 | | -43 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 275.00 | 209 411.00 | | 121 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 601.00 | 200 638.00 | | 162 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 326.00 | 8 773.00 | | -41 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 498.00 | 21 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | 19 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 751.00 | 344.00 | 4 348.00 | 24 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | 344.00 | 4 348.00 | 22 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VW T.V.A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 489.00 | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | 1 888.00 | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 9 254.00 | 16 872.00 | | 9 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795.00 | 2 068.00 | | 795.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 2 011.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | 3 500.00 | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 137.00 | 23 652.00 | | 6 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 493.00 | 15 799.00 | | 11 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 479.00 | 20 828.00 | | 11 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |