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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 236.00 | 2 263.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 111 485.00 | 74 568.00 | 36 917.00 | 111 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 824.00 | 21 855.00 | 4 969.00 | 26 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 960.00 | 100 660.00 | 74 299.00 | 174 960.00 |
BT Marchandises | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 305 922.00 | | 305 922.00 | 305 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 636.00 | | 554 636.00 | 554 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 596.00 | 100 660.00 | 628 936.00 | 729 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 259.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 452.00 | 64 160.00 | | 111 452.00 |
DL TOTAL (I) | 122 871.00 | 75 419.00 | | 122 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 5 909.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 268.00 | 308 426.00 | | 338 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 78 496.00 | | 53 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 547.00 | 78 815.00 | | 103 547.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | 2 230.00 | | 9 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 064.00 | 476 399.00 | | 506 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 936.00 | 551 819.00 | | 628 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 297.00 | 196 058.00 | 1 602 356.00 | 1 406 297.00 |
FG Production vendue services | 243 395.00 | 25 054.00 | 268 450.00 | 243 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 693.00 | 221 113.00 | 1 870 807.00 | 1 649 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 692.00 | 17 123.00 | | 41 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 039.00 | 1 906 822.00 | | 1 899 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 587.00 | 1 842 662.00 | | 1 787 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 452.00 | 64 160.00 | | 111 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 672.00 | | 7 287.00 | 167 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 022.00 | | 3 287.00 | 135 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | 4 000.00 | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 296.00 | 17 364.00 | | 83 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 700.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 759.00 | 16 664.00 | | 79 759.00 |