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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 936.00 | 1 563.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 111 485.00 | 85 716.00 | 25 768.00 | 111 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 824.00 | 23 437.00 | 3 387.00 | 26 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 960.00 | 114 090.00 | 56 869.00 | 170 960.00 |
BT Marchandises | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BZ Autres créances | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 540 882.00 | | 540 882.00 | 540 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 441.00 | | 682 441.00 | 682 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 401.00 | 114 090.00 | 739 310.00 | 853 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 871.00 | 419.00 | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 339.00 | 111 452.00 | | 92 339.00 |
DL TOTAL (I) | 105 210.00 | 122 871.00 | | 105 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 850.00 | 338 268.00 | | 458 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 53 350.00 | | 78 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 877.00 | 103 547.00 | | 94 877.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 9 698.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 100.00 | 506 064.00 | | 634 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 310.00 | 628 936.00 | | 739 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 249.00 | 167 795.00 | | 175 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 928.00 | 300 846.00 | 1 540 775.00 | 1 239 928.00 |
FG Production vendue services | 220 289.00 | 49 624.00 | 269 913.00 | 220 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 217.00 | 350 470.00 | 1 810 688.00 | 1 460 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 41 692.00 | | 27 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 159.00 | 1 899 039.00 | | 1 838 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 820.00 | 1 787 587.00 | | 1 745 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 339.00 | 111 452.00 | | 92 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 170 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 660.00 | 13 430.00 | | 100 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 700.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | 12 730.00 | | 96 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 979.00 | 81 579.00 | 7 400.00 | 88 979.00 |
VW T.V.A. | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 249.00 | 175 249.00 | | 175 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |