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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 338.00 | 661.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 226 301.00 | 10 902.00 | 215 398.00 | 226 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 26 997.00 | 25 330.00 | 52 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 779.00 | 44 238.00 | 267 540.00 | 311 779.00 |
BT Marchandises | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
BZ Autres créances | 141 509.00 | | 141 509.00 | 141 509.00 |
CF Disponibilités | 447 270.00 | | 447 270.00 | 447 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 931.00 | | 687 931.00 | 687 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 711.00 | 44 238.00 | 955 472.00 | 999 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 721.00 | 2 210.00 | | 6 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 806.00 | 114 511.00 | | 68 806.00 |
DL TOTAL (I) | 86 528.00 | 127 721.00 | | 86 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 454.00 | 406 226.00 | | 496 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 33 974.00 | | 180 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 369.00 | 78 909.00 | | 107 369.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 7 661.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 943.00 | 526 771.00 | | 868 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 472.00 | 654 493.00 | | 955 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 041.00 | 120 544.00 | | 298 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 152.00 | 305 405.00 | 1 763 558.00 | 1 458 152.00 |
FG Production vendue services | 238 593.00 | 44 100.00 | 282 693.00 | 238 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 746.00 | 349 505.00 | 2 046 251.00 | 1 696 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | 28 893.00 | | 19 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 391.00 | 1 769 100.00 | | 2 074 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 584.00 | 1 654 588.00 | | 2 005 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 806.00 | 114 511.00 | | 68 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 960.00 | | 242 859.00 | 170 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 040.00 | 311 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 040.00 | 278 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 310.00 | | 242 359.00 | 138 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 165.00 | 15 659.00 | 98 585.00 | 127 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 701.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 528.00 | 14 957.00 | 98 585.00 | 121 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 319.00 | 3 871.00 | 74 447.00 | 78 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 651.00 | 222 251.00 | 7 400.00 | 229 651.00 |
VW T.V.A. | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 489.00 | 298 041.00 | 74 447.00 | 372 489.00 |