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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | 675.00 | 1 718.00 | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 1 662.00 | 308.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 441.00 | 2 273.00 | 2 167.00 | 4 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200.00 | 4 610.00 | 4 590.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 652.00 | 6 466.00 | 27 186.00 | 33 652.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 887.00 | 11 076.00 | 43 812.00 | 54 887.00 |
CU Autres participations | 11 887 861.00 | | 11 887 861.00 | 11 887 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 037.00 | 67 789.00 | | 79 037.00 |
DH Report à nouveau | 705 306.00 | 491 595.00 | | 705 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 265.00 | 224 958.00 | | 256 265.00 |
DL TOTAL (I) | 11 140 607.00 | 10 884 342.00 | | 11 140 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 958.00 | 1 384.00 | | 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 000.00 | 940 180.00 | | 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019.00 | 6 491.00 | | 8 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 1 920.00 | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 315.00 | 60 418.00 | | 91 315.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | 12 436.00 | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 239.00 | 1 134 788.00 | | 870 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 812.00 | 43 541.00 | | 43 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 891.00 | 525 968.00 | | 587 891.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -34.00 | 411.00 | | -34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 489.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 975.00 | 692 003.00 | | 754 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 710.00 | 467 045.00 | | 498 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 265.00 | 224 958.00 | | 256 265.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -239.00 | -239.00 | | -239.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 560.00 | 1 294.00 | | 560.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 321.00 | 1 054.00 | | 321.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -355.00 | -643.00 | | -355.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -34.00 | 411.00 | | -34.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 887 861.00 | | | 11 887 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 887 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887 861.00 | | | 11 887 861.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 000.00 | 329 652.00 | 282 348.00 | 612 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 472.00 | | | 326 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 239.00 | 587 891.00 | 282 348.00 | 870 239.00 |