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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415 000.00 | 1 156 000.00 | 1 259 000.00 | 2 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 930 335.00 | | 11 930 335.00 | 11 930 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 739.00 | | 11 993 739.00 | 11 993 739.00 |
CU Autres participations | 11 930 335.00 | | 11 930 335.00 | 11 930 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 888 560.00 | 9 888 560.00 | | 9 888 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 296.00 | 91 850.00 | | 95 296.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 217.00 | 948 758.00 | | 1 014 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 644.00 | 68 905.00 | | -7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 201 868.00 | 11 209 513.00 | | 11 201 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 739.00 | 387 484.00 | | 714 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 587.00 | 21 283.00 | | 43 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | 87 626.00 | | 33 545.00 |
EA Autres dettes | 15 950 000.00 | 11 980 000.00 | | 15 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 871.00 | 780 213.00 | | 791 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 993 739.00 | 11 989 726.00 | | 11 993 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 871.00 | 780 213.00 | | 791 871.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -298 000.00 | -2 848 000.00 | | -298 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968.00 | 21 079.00 | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 568.00 | 594 183.00 | | 306 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 212.00 | 525 277.00 | | 314 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 644.00 | 68 905.00 | | -7 644.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -241 000.00 | -240 000.00 | | -241 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -134 000.00 | -4 976 000.00 | | -134 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -376 000.00 | -5 216 000.00 | | -376 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 78 000.00 | 2 368 000.00 | | 78 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -298 000.00 | -2 848 000.00 | | -298 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 922 993.00 | | 7 342.00 | 11 922 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 930 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922 993.00 | | 7 342.00 | 11 922 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 714 739.00 | 714 739.00 | | 714 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 348.00 | | | 282 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 871.00 | 791 871.00 | | 791 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |