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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 922 993.00 | | 11 922 993.00 | 11 922 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 726.00 | | 11 989 726.00 | 11 989 726.00 |
CU Autres participations | 11 922 993.00 | | 11 922 993.00 | 11 922 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 888 560.00 | 9 888 560.00 | | 9 888 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 850.00 | 79 037.00 | | 91 850.00 |
DH Report à nouveau | 948 758.00 | 705 306.00 | | 948 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 905.00 | 256 265.00 | | 68 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 209 513.00 | 11 140 607.00 | | 11 209 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 821.00 | 612 000.00 | | 283 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 484.00 | 139 620.00 | | 387 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | 27 304.00 | | 21 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 626.00 | 91 315.00 | | 87 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 213.00 | 870 239.00 | | 780 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 989 726.00 | 12 010 846.00 | | 11 989 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 213.00 | 587 891.00 | | 780 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 583 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 4 072.00 | | 21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 183.00 | 754 975.00 | | 594 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 277.00 | 498 710.00 | | 525 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 905.00 | 256 265.00 | | 68 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 887 861.00 | | 35 132.00 | 11 887 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 922 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887 861.00 | | 35 132.00 | 11 887 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 821.00 | 283 821.00 | | 283 821.00 |
VI Groupe et associés | 387 484.00 | 387 484.00 | | 387 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 472.00 | | | 326 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 213.00 | 780 213.00 | | 780 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |