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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 1 245.00 | 4 873.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 356.00 | 3 741.00 | 1 179 614.00 | 1 183 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 2 171 503.00 | | 2 171 503.00 | 2 171 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 996.00 | | 2 236 996.00 | 2 236 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 352.00 | 3 741.00 | 3 416 611.00 | 3 420 352.00 |
CU Autres participations | 1 167 120.00 | | 1 167 120.00 | 1 167 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
DH Report à nouveau | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 564.00 | | | 1 354 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 286.00 | | | 2 024 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 046.00 | | | 2 062 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 611.00 | | | 3 416 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 046.00 | | | 2 062 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 052.00 | | | 1 181 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 120.00 | | | 1 167 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 2 354.00 | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 331.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 1 023.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 287.00 | 2 024 287.00 | | 2 024 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 047.00 | 2 062 047.00 | | 2 062 047.00 |