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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | 5 501.00 | 1 602.00 | 7 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 480.00 | | 221 480.00 | 221 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 922.00 | 7 997.00 | 1 497 924.00 | 1 505 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 3 928 864.00 | | 3 928 864.00 | 3 928 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 079.00 | | 3 950 079.00 | 3 950 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 001.00 | 7 997.00 | 5 448 004.00 | 5 456 001.00 |
CU Autres participations | 1 267 220.00 | | 1 267 220.00 | 1 267 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 680 597.00 | | | 3 680 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 090.00 | | | 378 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 687.00 | | | 5 433 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 004.00 | | | 5 448 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 480.00 | | | 535 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 090.00 | | | 378 090.00 |