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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 4 910.00 | 1 207.00 | 6 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 456.00 | 7 406.00 | 1 406 049.00 | 1 413 456.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 3 719 203.00 | | 3 719 203.00 | 3 719 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 246.00 | | 3 719 246.00 | 3 719 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 703.00 | 7 406.00 | 5 125 296.00 | 5 132 703.00 |
CU Autres participations | 1 267 220.00 | | 1 267 220.00 | 1 267 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 105 943.00 | | | 3 105 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 653.00 | | | 574 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 597.00 | | | 5 055 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 296.00 | | | 5 125 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 653.00 | | | 574 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 459.00 | | | 1 486 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 223.00 | | | 1 470 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930.00 | 477.00 | | 6 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 477.00 | | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 044.00 | 44.00 | 130 000.00 | 130 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |