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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 723.00 | | 176 723.00 | 176 723.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 669.00 | 87 771.00 | | 114 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 683.00 | 26 898.00 | | 27 683.00 |
DL TOTAL (I) | 164 352.00 | 136 669.00 | | 164 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 073.00 | 23 697.00 | | 6 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 787.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 856.00 | 30 685.00 | | 12 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 208.00 | 167 354.00 | | 177 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 856.00 | 24 655.00 | | 12 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317.00 | 3 102.00 | | 2 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 683.00 | 26 898.00 | | 27 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |