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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 953.00 | | 186 953.00 | 186 953.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 567.00 | | 187 567.00 | 187 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 906.00 | 142 352.00 | | 150 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905.00 | 8 553.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 180 811.00 | 172 906.00 | | 180 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 851.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 756.00 | 7 059.00 | | 6 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 567.00 | 179 964.00 | | 187 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 756.00 | 7 059.00 | | 6 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095.00 | 1 447.00 | | 1 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 905.00 | 8 553.00 | | 7 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |