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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 553.00 | | 75 553.00 | 75 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 553.00 | | 179 553.00 | 179 553.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 964.00 | | 179 964.00 | 179 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 352.00 | 114 669.00 | | 142 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | 27 683.00 | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 172 906.00 | 164 352.00 | | 172 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 783.00 | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059.00 | 12 856.00 | | 7 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 964.00 | 177 208.00 | | 179 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 059.00 | 12 856.00 | | 7 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447.00 | 2 317.00 | | 1 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 553.00 | 27 683.00 | | 8 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |