| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 17 573.00 | 15 733.00 | 1 840.00 | 17 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 548.00 | 62 256.00 | 292.00 | 62 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 039.00 | 40 727.00 | 3 313.00 | 44 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 325.00 | 118 716.00 | 364 608.00 | 483 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 577.00 | 118 716.00 | 420 861.00 | 539 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 056.00 | 150 056.00 | | 181 056.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 847.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 522.00 | 31 091.00 | | 44 522.00 |
DL TOTAL (I) | 231 091.00 | 186 569.00 | | 231 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 012.00 | 153 625.00 | | 73 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 216.00 | 24 468.00 | | 52 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 5 809.00 | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 897.00 | 34 528.00 | | 55 897.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 4 226.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 770.00 | 222 656.00 | | 189 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 861.00 | 409 225.00 | | 420 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 759.00 | | 538 759.00 | 538 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 759.00 | | 538 759.00 | 538 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 659.00 | 15 503.00 | | 21 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 252.00 | 8 625.00 | | 18 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 4 539.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 4 539.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 13.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 13.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 4 526.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 3 794.00 | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 049.00 | 526 604.00 | | 562 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 526.00 | 495 514.00 | | 517 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 522.00 | 31 091.00 | | 44 522.00 |