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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 34 135.00 | 31 568.00 | 2 568.00 | 34 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 775.00 | 74 074.00 | 1 701.00 | 75 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 163.00 | 40 985.00 | 10 178.00 | 51 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 533.00 | 146 627.00 | 366 906.00 | 513 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 229 456.00 | | 229 456.00 | 229 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 331.00 | | 255 331.00 | 255 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 864.00 | 146 627.00 | 622 238.00 | 768 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 750.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 148 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | 216.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 465.00 | 80 488.00 | | 25 465.00 |
DL TOTAL (I) | 256 452.00 | 230 986.00 | | 256 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 183 871.00 | 220 830.00 | | 183 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 1 454.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | 150 859.00 | | 5 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | 27 018.00 | | 26 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 568.00 | 130 491.00 | | 146 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 786.00 | 531 652.00 | | 365 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 238.00 | 762 638.00 | | 622 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 217.00 | 5 610.00 | 200.00 | 141 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 217.00 | 5 610.00 | 200.00 | 141 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 563.00 | 34 818.00 | 150 745.00 | 185 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 786.00 | 214 041.00 | 150 745.00 | 364 786.00 |