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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 34 135.00 | 30 156.00 | 3 980.00 | 34 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351.00 | 72 580.00 | 2 770.00 | 75 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 483.00 | 38 481.00 | 5 003.00 | 43 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 429.00 | 141 217.00 | 364 213.00 | 505 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 362 032.00 | | 362 032.00 | 362 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 426.00 | | 398 426.00 | 398 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 855.00 | 141 217.00 | 762 638.00 | 903 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532.00 | 3 825.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 311 500.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 462.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 488.00 | 33 646.00 | | 80 488.00 |
DL TOTAL (I) | 230 986.00 | 350 183.00 | | 230 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 284.00 | 95 109.00 | | 222 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 859.00 | 70 212.00 | | 150 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 42 284.00 | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 491.00 | 92 901.00 | | 130 491.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 652.00 | 302 093.00 | | 531 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 638.00 | 652 276.00 | | 762 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 681.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 273.00 | 7 544.00 | 600.00 | 134 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 273.00 | 7 544.00 | 600.00 | 134 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 285.00 | 63 743.00 | 122 974.00 | 222 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 652.00 | 372 111.00 | 122 974.00 | 530 652.00 |