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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 107.00 | 219.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 796.00 | 29 723.00 | 5 073.00 | 34 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | 8 213.00 | 1 310.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 646.00 | 40 043.00 | 6 603.00 | 46 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 577.00 | 5 295.00 | 32 282.00 | 37 577.00 |
BZ Autres créances | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 171.00 | 5 295.00 | 277 876.00 | 283 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 416.00 | 45 338.00 | 314 078.00 | 359 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 140.00 | | | -39 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
DL TOTAL (I) | -540.00 | | | -540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
EA Autres dettes | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 078.00 | | | 314 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 063.00 | | 725 063.00 | 725 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 063.00 | | 725 063.00 | 725 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 62 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 382.00 | | | 735 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 482.00 | | | 737 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 697.00 | | 5 459.00 | 44 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 46 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 44 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 370.00 | | 5 459.00 | 42 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 255.00 | 4 298.00 | 3 510.00 | 39 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 537.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 685.00 | 3 761.00 | 3 510.00 | 37 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 011.00 | 206 011.00 | | 206 011.00 |
UX Autres créances clients | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VC Groupe et associés | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VP Divers | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 092.00 | 282 092.00 | | 282 092.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 619.00 | 314 619.00 | | 314 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
ST Autres comptes | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 061.00 | | | 293 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 570.00 | | | 556 570.00 |