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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 876.00 | 35 420.00 | 1 457.00 | 36 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 15 243.00 | 4 250.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 696.00 | 52 990.00 | 5 707.00 | 58 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 763.00 | 985.00 | 380 778.00 | 381 763.00 |
BZ Autres créances | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 674.00 | 985.00 | 602 689.00 | 603 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 970.00 | 53 974.00 | 637 996.00 | 691 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -36 993.00 | -59 554.00 | | -36 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | 22 562.00 | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 672.00 | 3 707.00 | | 7 672.00 |
DP Provisions pour risques | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 165.00 | 220 470.00 | | 150 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 732.00 | 82 488.00 | | 83 732.00 |
EA Autres dettes | 297 432.00 | 250 644.00 | | 297 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 302.00 | 561 573.00 | | 539 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 996.00 | 656 302.00 | | 637 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 701 704.00 | | 701 704.00 | 701 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 117.00 | | 702 117.00 | 702 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 58 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | 156 745.00 | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | 156 745.00 | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 62 443.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 154 197.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | 2 548.00 | | 8 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 081.00 | 942 962.00 | | 782 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 116.00 | 920 401.00 | | 778 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | 22 562.00 | | 3 965.00 |