| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 619.00 | 33 800.00 | 2 819.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 10 823.00 | 5 513.00 | 16 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 282.00 | 46 950.00 | 8 332.00 | 55 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 386.00 | 14 205.00 | 176 181.00 | 190 386.00 |
BZ Autres créances | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 399.00 | 14 205.00 | 318 194.00 | 332 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 281.00 | 61 155.00 | 356 126.00 | 417 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -60 938.00 | | | -60 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | -18 854.00 | | | -18 854.00 |
DP Provisions pour risques | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 200 478.00 | | | 200 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 980.00 | | | 374 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 126.00 | | | 356 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 980.00 | | | 374 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 671 263.00 | | 671 263.00 | 671 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 263.00 | | 671 263.00 | 671 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 910.00 | |
GE Autres charges | | | 57 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 492.00 | | | 758 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 107.00 | | | 757 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 704.00 | | 2 578.00 | 52 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | | 2 578.00 | 50 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 600.00 | 3 350.00 | | 43 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 274.00 | 3 350.00 | | 41 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 478.00 | 200 478.00 | | 200 478.00 |
UX Autres créances clients | 190 386.00 | 176 181.00 | 14 205.00 | 190 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VC Groupe et associés | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VP Divers | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 634.00 | 292 429.00 | 14 205.00 | 306 634.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 980.00 | 374 980.00 | | 374 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
ST Autres comptes | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 372.00 | | | 589 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |