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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 460.00 | 11 484.00 | 7 976.00 | 19 460.00 |
040 Immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 690.00 | 12 134.00 | 17 556.00 | 29 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
110 Total général Actif | 42 193.00 | 12 134.00 | 30 059.00 | 42 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 500.00 | 32 692.00 | | 23 500.00 |
230 Autres produits | | 260.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 500.00 | 32 952.00 | | 23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 736.00 | 30 977.00 | | 27 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 522.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 733.00 | | |
252 Charges sociales | 6 678.00 | 4 134.00 | | 6 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | 2 990.00 | | 2 670.00 |
262 Autres charges | | 365.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 377.00 | 43 721.00 | | 38 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 877.00 | -10 769.00 | | -14 877.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 12 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 877.00 | -23 246.00 | | -14 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |