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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 750.00 | 17 676.00 | 5 074.00 | 22 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 380.00 | 18 326.00 | 11 054.00 | 29 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
084 Disponibilités | 335 017.00 | | 335 017.00 | 335 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 229.00 | | 359 229.00 | 359 229.00 |
110 Total général Actif | 388 610.00 | 18 326.00 | 370 283.00 | 388 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 165 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 738.00 | | | 85 738.00 |