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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 460.00 | 13 769.00 | 5 691.00 | 19 460.00 |
040 Immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 690.00 | 14 419.00 | 15 271.00 | 29 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 562.00 | | 197 562.00 | 197 562.00 |
110 Total général Actif | 227 253.00 | 14 419.00 | 212 833.00 | 227 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 23 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 23 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 286.00 | 27 736.00 | | 27 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 292.00 | | 1 232.00 |
252 Charges sociales | 2 847.00 | 6 678.00 | | 2 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 2 670.00 | | 2 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 651.00 | 38 377.00 | | 33 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 651.00 | -14 877.00 | | -33 651.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 593.00 | -14 877.00 | | 54 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |