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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AH Fonds commercial | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 556.00 | 139 489.00 | 44 067.00 | 183 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 907.00 | 276 415.00 | 478 491.00 | 754 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 790.00 | 421 317.00 | 618 474.00 | 1 039 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 290 920.00 | | 290 920.00 | 290 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
CF Disponibilités | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 371.00 | | 579 371.00 | 579 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 161.00 | 421 317.00 | 1 197 844.00 | 1 619 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 124.00 | 191 787.00 | | 299 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 066.00 | 107 338.00 | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | 342 190.00 | 310 124.00 | | 342 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 979.00 | 252 728.00 | | 216 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 14 752.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 120.00 | 166 752.00 | | 228 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 342.00 | 182 316.00 | | 193 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
EA Autres dettes | 112 883.00 | 77 146.00 | | 112 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 655.00 | 693 694.00 | | 855 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 844.00 | 1 003 818.00 | | 1 197 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 027.00 | 505 013.00 | | 712 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 124.00 | | 1 456 124.00 | 1 456 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 124.00 | | 1 456 124.00 | 1 456 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 495.00 | |
GE Autres charges | | | 45 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | 31 513.00 | | 10 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 696.00 | 38 426.00 | | 2 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 324.00 | 85 608.00 | | 44 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 24 590.00 | | 6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 145.00 | 2 837 261.00 | | 1 468 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 079.00 | 2 729 923.00 | | 1 436 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 066.00 | 107 338.00 | | 32 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 665.00 | 17 195.00 | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 555.00 | | 120 235.00 | 919 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 227.00 | | 120 235.00 | 818 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 821.00 | 46 495.00 | | 374 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 409.00 | 46 495.00 | | 369 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 120.00 | 228 120.00 | | 228 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | | | 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 979.00 | 73 352.00 | 140 422.00 | 216 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VP Divers | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 638.00 | 313 413.00 | 18 225.00 | 331 638.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 655.00 | 712 027.00 | 140 422.00 | 855 655.00 |