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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AH Fonds commercial | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 069.00 | 177 176.00 | 53 893.00 | 231 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 157.00 | 429 492.00 | 348 666.00 | 778 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 554.00 | 612 080.00 | 498 473.00 | 1 110 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BZ Autres créances | 421 115.00 | | 421 115.00 | 421 115.00 |
CF Disponibilités | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 735.00 | | 553 735.00 | 553 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 289.00 | 612 080.00 | 1 052 208.00 | 1 664 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 740.00 | 181 190.00 | | 178 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 880.00 | 147 550.00 | | 121 880.00 |
DL TOTAL (I) | 311 619.00 | 339 740.00 | | 311 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 730.00 | 143 627.00 | | 67 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 5 235.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 689.00 | 359 116.00 | | 336 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 648.00 | 209 233.00 | | 205 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 533.00 | | |
EA Autres dettes | 128 877.00 | 52 017.00 | | 128 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 589.00 | 775 761.00 | | 740 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 208.00 | 1 115 501.00 | | 1 052 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 396.00 | 775 761.00 | | 700 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 485.00 | | 9 068.00 | 1 101 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 158.00 | | 9 068.00 | 1 000 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 161.00 | 94 919.00 | | 517 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 749.00 | 94 919.00 | | 511 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 689.00 | 336 689.00 | | 336 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VC Groupe et associés | 307 879.00 | 307 879.00 | | 307 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 730.00 | 27 537.00 | 40 193.00 | 67 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
VP Divers | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 651.00 | 478 427.00 | 18 225.00 | 496 651.00 |
VW T.V.A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 589.00 | 700 396.00 | 40 193.00 | 740 589.00 |