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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AH Fonds commercial | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 484.00 | 159 125.00 | 65 359.00 | 224 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 674.00 | 352 624.00 | 423 050.00 | 775 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 485.00 | 517 161.00 | 584 324.00 | 1 101 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 945.00 | | 296 945.00 | 296 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 688.00 | | 167 688.00 | 167 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 177.00 | | 531 177.00 | 531 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 662.00 | 517 161.00 | 1 115 501.00 | 1 632 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 190.00 | 299 124.00 | | 181 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 550.00 | 32 066.00 | | 147 550.00 |
DL TOTAL (I) | 339 740.00 | 342 190.00 | | 339 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 627.00 | 216 979.00 | | 143 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 8 886.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 116.00 | 228 120.00 | | 359 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 233.00 | 193 342.00 | | 209 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 95 444.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 52 017.00 | 112 883.00 | | 52 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 761.00 | 855 655.00 | | 775 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 501.00 | 1 197 844.00 | | 1 115 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 031.00 | 712 027.00 | | 708 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 612.00 | | 3 022 612.00 | 3 022 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 612.00 | | 3 022 612.00 | 3 022 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 845.00 | |
GE Autres charges | | | 97 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 400.00 | 10 657.00 | | 41 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 439.00 | 2 696.00 | | 32 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 388.00 | 44 324.00 | | 92 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 909.00 | | | -6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 202.00 | 6 587.00 | | 49 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 436.00 | 1 468 145.00 | | 3 072 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 886.00 | 1 436 079.00 | | 2 924 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 550.00 | 32 066.00 | | 147 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 651.00 | 4 665.00 | | 12 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 790.00 | | 61 695.00 | 1 039 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 463.00 | | 61 695.00 | 938 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 317.00 | 95 845.00 | | 421 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 904.00 | 95 845.00 | | 415 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 116.00 | 359 116.00 | | 359 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VC Groupe et associés | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 627.00 | 75 898.00 | 67 730.00 | 143 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
VP Divers | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 610.00 | 348 385.00 | 18 225.00 | 366 610.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 761.00 | 708 031.00 | 67 730.00 | 775 761.00 |