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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 212.00 | 10 300.00 | 23 912.00 | 34 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 712.00 | 11 800.00 | 26 912.00 | 38 712.00 |
BT Marchandises | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 526.00 | | 295 526.00 | 295 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 238.00 | 11 800.00 | 322 439.00 | 334 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 131.00 | | | -49 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | -15 716.00 | | | -15 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EA Autres dettes | 205 582.00 | | | 205 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 154.00 | | | 338 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 439.00 | | | 322 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 154.00 | | | 338 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
FG Production vendue services | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 336.00 | | 190 336.00 | 190 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 724.00 | | | 197 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 808.00 | | | 171 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 562.00 | | 3 150.00 | 35 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | | 3 150.00 | 31 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241.00 | 4 559.00 | | 7 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 438.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 4 121.00 | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 582.00 | 205 582.00 | | 205 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VI Groupe et associés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 916.00 | 204 916.00 | 3 000.00 | 207 916.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 607.00 | 311 607.00 | | 311 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
ST Autres comptes | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 975.00 | | | 59 975.00 |